理财公告
海宁农商银行“丰收•喜悦”周周盈开放式净值型人民币理财产品申赎公告
2023-12-27
尊敬的客户：
我行于2021年12月14日成立的海宁农商银行“丰收·喜悦”周周盈开放式净值型人民币理财产品，成立以来年化收益率5.17%。该期理财产品相关信息披露如下：
一、实际投资种类和比例
该理财产品按约定投资种类和比例，投资于我国银行间、交易所市场等信用等级较高、流动性较好的金融工具。投资期内未发生影响本理财计划本金和收益的风险事件，产品运作正常。各类资产投资比例如下：
实际投资资产种类 | 投资比例 |
信用债/资管计划 | 100% |
二、开放期申赎情况
申购份额（份） | 申购金额（元） | 赎回份额（份） | 赎回金额（元） |
0 | 0 | 5057883.04 | 5379286.17 |
三、单位净值、收益和相关费用
2023-12-26 单位净值/累计净值 | 本期兑付客户收益（元） | 相关费用（托管费、估值外包费、管理费） |
1.063545 | 110418.12 | 0 |
四、本金和收益兑付日期
一般情况下，我行将于申赎确认日后二个工作日内将本金和收益转入客户指定账户。如发生需延后兑付的特殊情况，海宁农商银行将通过各营业网点或官网进行公告。
感谢您对我行的信任与支持。敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品！特此公告。
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2023年12月27日